有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」					(平成28年5月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	91,049,967	0.8195	0.8540	-	97.09
	日本	-		74,615,447	77,756,671	-
2	SPDR® バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	208	5,068.84	5,071.06	-	1.32
	アメリカ	-		1,054,320	1,054,782	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.40
合計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」					(平成28年5月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	219,164,242	0.7507	0.8540	-	98.04
	日本	-		164,529,883	187,166,262	-
2	SPDR® バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	514	5,068.84	5,071.06	-	1.37
	アメリカ	-		2,605,388	2,606,528	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.41
合計	99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。