有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」					(平成30年5月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	289,684,972	0.9134	0.9046	-	96.37
	日本	-		264,603,610	262,049,025	-
2	SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	104	9,943.87	9,951.48	-	0.38
	アメリカ	-		1,034,163	1,034,954	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	96.75
合計	96.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」					(平成30年5月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	277,707,690	0.8638	0.9046	-	97.34
	日本	-		239,889,854	251,214,376	-
2	SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	93	9,943.87	9,951.48	-	0.36
	アメリカ	-		924,780	925,488	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。