有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」					(平成29年11月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	78,588,011	0.8938	0.9172	-	96.70
	日本	-		70,248,689	72,080,923	-
2	SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	208	5,122.92	5,125.16	-	1.43
	アメリカ	-		1,065,568	1,066,034	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.13
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」					(平成29年11月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	123,138,064	0.9225	0.9172	-	97.26
	日本	-		113,605,485	112,942,232	-
2	SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	186	5,121.80	5,125.16	-	0.82
	アメリカ	-		952,655	953,281	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.08
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。