有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」							(平成30年11月30日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 証券	楽天ボラティリティ ・ファンド (適格機関投資家専用)	581,274,459	0.8445	490,929,300	0.8354	485,596,683	98.82
2	アメ リカ	投資信託 証券	SPDR® ブルームバーグ ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	104	10,383.63	1,079,898	10,393.85	1,080,960	0.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」							(平成30年11月30日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 証券	楽天ボラティリティ ・ファンド (適格機関投資家専用)	271,297,839	0.8424	228,541,299	0.8354	226,642,214	97.60
2	アメ リカ	投資信託 証券	SPDR® ブルームバーグ ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	93	10,382.50	965,572	10,393.85	966,628	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.01
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。