有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」					(平成29年5月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	86,408,195	0.9224	0.9131	-	95.74
	日本	-		79,704,032	78,899,322	-
2	SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	208	5,073.09	5,073.09	-	1.28
	アメリカ	-		1,055,202	1,055,202	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.02
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」					(平成29年5月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	144,394,651	0.9163	0.9131	-	97.26
	日本	-		132,317,743	131,846,755	-
2	SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	186	5,071.98	5,073.09	-	0.70
	アメリカ	-		943,388	943,594	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.95
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。