有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」					(平成28年11月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	76,757,205	0.7701	0.8100	-	96.63
	日本	-		59,118,398	62,173,336	-
2	SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	208	5,137.59	5,139.84	-	1.66
	アメリカ	-		1,068,619	1,069,087	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.29
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」					(平成28年11月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	116,464,708	0.8104	0.8100	-	96.83
	日本	-		94,385,678	94,336,413	-
2	SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	186	5,139.84	5,139.84	-	0.98
	アメリカ	-		956,010	956,010	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.81
合計	97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。