有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」							(2019年5月31日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 証券	楽天ボラティリティ ・ファンド (適格機関投資家専用)	589,600,329	0.8330	491,170,353	0.8163	481,290,748	96.42
2	アメ リカ	投資信託 証券	SPDR® ブルームバーグ ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	104	10,006.44	1,040,669	10,019.56	1,042,034	0.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	96.63
合計	96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」							(2019年5月31日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 証券	楽天ボラティリティ ・ファンド (適格機関投資家専用)	202,007,495	0.8440	170,504,224	0.8163	164,898,718	97.48
2	アメ リカ	投資信託 証券	SPDR® ブルームバーグ ・バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	93	10,007.53	930,700	10,019.56	931,819	0.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.03
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。