有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」					(平成27年11月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	121,904,017	0.7800	0.7562	-	97.92
	日本	-		95,085,133	92,183,817	-
2	SPDR® バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	208	5,611.64	5,611.03	-	1.24
	アメリカ	-		1,167,222	1,167,094	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」					(平成27年11月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	223,285,678	0.7829	0.7562	-	96.99
	日本	-		174,822,962	168,848,629	-
2	SPDR® バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	514	5,611.64	5,611.03	-	1.66
	アメリカ	-		2,884,385	2,884,070	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。