有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月17日-平成26年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年4月17日 至 平成26年10月16日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 242,198,793 | ||
| 受取利息 | 981,741 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,950,428,675 | ||
| その他収益 | 81 | ||
| 営業収益合計 | 2,193,609,290 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,814,991 | ||
| 委託者報酬 | 358,821,173 | ||
| その他費用 | 1,073,354 | ||
| 営業費用合計 | 372,709,518 | ||
| 営業利益 | 1,820,899,772 | ||
| 経常利益 | 1,820,899,772 | ||
| 当期純利益 | 1,820,899,772 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,049,500,582 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,739,358 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,739,358 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,649,731 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,649,731 | ||
| 分配金 | ※1 601,440,409 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,048,408 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
