有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | 第7期 自 平成29年4月18日 至 平成29年10月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 196,374,020 | 135,244,100 | |
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 330,905,766 | 2,630,501,226 | |
| その他収益 | 61,561 | 58,392 | |
| 営業収益合計 | 527,341,349 | 2,765,803,718 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 105,693 | 113,346 | |
| 受託者報酬 | 4,988,969 | 4,290,061 | |
| 委託者報酬 | 139,692,440 | 120,122,897 | |
| その他費用 | 499,454 | 429,782 | |
| 営業費用合計 | 145,286,556 | 124,956,086 | |
| 営業利益 | 382,054,793 | 2,640,847,632 | |
| 経常利益 | 382,054,793 | 2,640,847,632 | |
| 当期純利益 | 382,054,793 | 2,640,847,632 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 191,322,839 | 345,226,721 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 226,227,166 | 307,687,194 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,073,940 | 9,580,897 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,073,940 | 9,580,897 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,118,009 | 63,207,576 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,118,009 | 63,207,576 | |
| 分配金 | ※1 79,227,857 | ※1 508,747,215 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,687,194 | 2,040,934,211 | |
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