- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 | 第16期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 242,223,905 | △ 1,052,051,892 | |
| 営業収益合計 | 242,223,905 | △ 1,052,051,889 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,130 | 2,204 | |
| 受託者報酬 | 1,864,818 | 1,610,596 | |
| 委託者報酬 | 52,216,439 | 45,097,756 | |
| その他費用 | 186,390 | 160,980 | |
| 営業費用合計 | 54,272,777 | 46,871,536 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 187,951,128 | △ 1,098,923,425 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 187,951,128 | △ 1,098,923,425 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 187,951,128 | △ 1,098,923,425 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,048,927 | △ 23,790,560 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,584,221,352 | 1,566,981,295 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,236,894 | 3,841,653 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,236,894 | 3,841,653 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 182,769,374 | 86,867,502 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 182,769,374 | 86,867,502 | |
| 分配金 | ※1 49,707,632 | ※1 14,134,279 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,566,981,295 | 394,688,302 | |
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