有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/19-2022/10/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | 第17期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,052,051,892 | △ 174,291,379 | |
| 営業収益合計 | △ 1,052,051,889 | △ 174,291,377 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,204 | 3,593 | |
| 受託者報酬 | 1,610,596 | 1,354,924 | |
| 委託者報酬 | 45,097,756 | 37,939,003 | |
| その他費用 | 160,980 | 135,410 | |
| 営業費用合計 | 46,871,536 | 39,432,930 | |
| 営業損失(△) | △ 1,098,923,425 | △ 213,724,307 | |
| 経常損失(△) | △ 1,098,923,425 | △ 213,724,307 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,098,923,425 | △ 213,724,307 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 23,790,560 | △ 2,438,654 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,566,981,295 | 394,688,302 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,841,653 | 3,438,994 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,841,653 | 3,438,994 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,867,502 | 16,496,785 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,867,502 | 16,496,785 | |
| 分配金 | ※1 14,134,279 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,688,302 | 170,344,858 | |
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