- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2019年10月17日 至 2020年4月16日 | 第13期 自 2020年4月17日 至 2020年10月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 88 | 131 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 490,762,584 | 1,599,246,089 | |
| 営業収益合計 | △ 490,762,496 | 1,599,246,220 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,517 | 7,856 | |
| 受託者報酬 | 2,284,314 | 2,120,196 | |
| 委託者報酬 | 63,962,096 | 59,366,847 | |
| その他費用 | 228,388 | 212,271 | |
| 営業費用合計 | 66,482,315 | 61,707,170 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 557,244,811 | 1,537,539,050 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 557,244,811 | 1,537,539,050 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 557,244,811 | 1,537,539,050 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 33,385,958 | 101,145,861 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,142,981,831 | 398,781,509 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,937,092 | 2,841,572 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,937,092 | 2,841,572 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,506,645 | 42,350,363 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,506,645 | 42,350,363 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 307,796,688 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 398,781,509 | 1,487,869,219 | |
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