有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成29年10月17日 至 平成30年4月16日 | 第9期 自 平成30年4月17日 至 平成30年10月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 131,348,400 | 27,726,700 | |
| 受取利息 | - | 25 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,085,931,732 | △ 542,752,935 | |
| その他収益 | 35,524 | 55,884 | |
| 営業収益合計 | 1,217,315,656 | △ 514,970,326 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 122,280 | 59,938 | |
| 受託者報酬 | 3,954,465 | 3,557,251 | |
| 委託者報酬 | 110,726,390 | 99,604,604 | |
| その他費用 | 396,950 | 373,884 | |
| 営業費用合計 | 115,200,085 | 103,595,677 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,102,115,571 | △ 618,566,003 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,102,115,571 | △ 618,566,003 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,102,115,571 | △ 618,566,003 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 148,814,574 | 16,326,725 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,040,934,211 | 2,526,822,986 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,309,037 | 13,600,665 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,309,037 | 13,600,665 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 265,343,360 | 237,668,977 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 265,343,360 | 237,668,977 | |
| 分配金 | ※1 223,377,899 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,526,822,986 | 1,667,861,946 | |
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