有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月17日-平成27年4月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年4月17日 至 平成26年10月16日 | 第2期 自 平成26年10月17日 至 平成27年4月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 242,198,793 | 329,687,965 | |
| 受取利息 | 981,741 | 139,419 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,950,428,675 | 10,653,142,081 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 11,354,066 | |
| その他収益 | 81 | 308,661 | |
| 営業収益合計 | 2,193,609,290 | 10,971,924,060 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,814,991 | 11,194,412 | |
| 委託者報酬 | 358,821,173 | 313,444,795 | |
| その他費用 | 1,073,354 | 1,058,393 | |
| 営業費用合計 | 372,709,518 | 325,697,600 | |
| 営業利益 | 1,820,899,772 | 10,646,226,460 | |
| 経常利益 | 1,820,899,772 | 10,646,226,460 | |
| 当期純利益 | 1,820,899,772 | 10,646,226,460 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,049,500,582 | 1,826,059,374 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 502,048,408 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,739,358 | 518,424,209 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,739,358 | 518,424,209 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,649,731 | 205,198,404 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,649,731 | 205,198,404 | |
| 分配金 | ※1 601,440,409 | ※1 4,114,170,640 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,048,408 | 5,521,270,659 | |
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