有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成29年4月18日 至 平成29年10月16日 | 第8期 自 平成29年10月17日 至 平成30年4月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 135,244,100 | 131,348,400 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,630,501,226 | 1,085,931,732 | |
| その他収益 | 58,392 | 35,524 | |
| 営業収益合計 | 2,765,803,718 | 1,217,315,656 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 113,346 | 122,280 | |
| 受託者報酬 | 4,290,061 | 3,954,465 | |
| 委託者報酬 | 120,122,897 | 110,726,390 | |
| その他費用 | 429,782 | 396,950 | |
| 営業費用合計 | 124,956,086 | 115,200,085 | |
| 営業利益 | 2,640,847,632 | 1,102,115,571 | |
| 経常利益 | 2,640,847,632 | 1,102,115,571 | |
| 当期純利益 | 2,640,847,632 | 1,102,115,571 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 345,226,721 | 148,814,574 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 307,687,194 | 2,040,934,211 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,580,897 | 21,309,037 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,580,897 | 21,309,037 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,207,576 | 265,343,360 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,207,576 | 265,343,360 | |
| 分配金 | ※1 508,747,215 | ※1 223,377,899 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,040,934,211 | 2,526,822,986 | |
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