有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2018年10月17日 至 2019年4月16日 | 第11期 自 2019年4月17日 至 2019年10月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 88 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 528,136,199 | 327,952,157 | |
| その他収益 | 292 | - | |
| 営業収益合計 | △ 528,135,907 | 327,952,245 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,409 | 21,447 | |
| 受託者報酬 | 2,788,914 | 2,436,574 | |
| 委託者報酬 | 78,090,717 | 68,225,312 | |
| その他費用 | 281,955 | 248,056 | |
| 営業費用合計 | 81,193,995 | 70,931,389 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 609,329,902 | 257,020,856 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 609,329,902 | 257,020,856 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 609,329,902 | 257,020,856 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 95,064,241 | △ 42,726,594 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,667,861,946 | 960,760,318 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,826,491 | 1,092,019 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,826,491 | 1,092,019 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,662,458 | 118,617,956 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,662,458 | 118,617,956 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 960,760,318 | 1,142,981,831 | |
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