有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月17日-平成28年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年4月17日 至 平成27年10月16日 | 第4期 自 平成27年10月17日 至 平成28年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 208,565,800 | 269,817,520 | |
| 受取利息 | 96,559 | 39,225 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 555,268,451 | △ 2,647,685,326 | |
| その他収益 | 483,561 | 462,442 | |
| 営業収益合計 | △ 346,122,531 | △ 2,377,366,139 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 9,536,703 | 7,537,390 | |
| 委託者報酬 | 267,028,791 | 211,048,062 | |
| その他費用 | 952,039 | 753,660 | |
| 営業費用合計 | 277,517,533 | 219,339,112 | |
| 営業損失(△) | △ 623,640,064 | △ 2,596,705,251 | |
| 経常損失(△) | △ 623,640,064 | △ 2,596,705,251 | |
| 当期純損失(△) | △ 623,640,064 | △ 2,596,705,251 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 46,903,547 | △ 162,765,168 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,521,270,659 | 4,145,884,252 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 383,372,506 | 43,887,120 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 383,372,506 | 43,887,120 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,022,396 | 665,382,705 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,022,396 | 665,382,705 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,145,884,252 | 1,090,448,584 | |
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