有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月15日-平成27年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年4月30日現在)
種類別投資比率
(2015年4月30日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 116,987.54 | 2,366.90 276,898,011 | 2,401.06 280,894,512 | 33.81 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 156,272.77 | 1,719.80 268,759,321 | 1,755.25 274,297,778 | 33.02 |
| 3 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 303,121,462.00 | 0.9002 272,871,615 | 0.8995 272,657,755 | 32.82 |
種類別投資比率
| (2015年4月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.82 |
| 投資証券 | 外国 | 66.83 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.65 | |
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