有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年4月30日現在)
種類別投資比率
(2020年4月30日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 85,746,286.00 | 0.6176 52,956,908 | 0.6434 55,169,160 | 33.44 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 30,527.41 | 1,670.37 50,992,316 | 1,786.87 54,548,402 | 33.07 |
| 3 | FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 24,286.24 | 2,107.72 51,188,594 | 2,236.48 54,315,689 | 32.92 |
種類別投資比率
| (2020年4月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.44 |
| 投資証券 | 外国 | 65.99 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.43 | |
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