有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/29-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年4月28日現在)
種類別投資比率
(2023年4月28日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 14,835.66 | 2,954.87 43,837,570 | 3,028.90 44,935,706 | 34.25 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 55,255,305.00 | 0.7528 41,601,719 | 0.7854 43,397,516 | 33.07 |
| 3 | FF-ASIAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 23,887.64 | 1,795.53 42,891,043 | 1,767.83 42,229,367 | 32.18 |
種類別投資比率
| (2023年4月28日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.07 |
| 投資証券 | 外国 | 66.43 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.51 | |
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