有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年4月26日現在)
種類別投資比率
(2019年4月26日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 107,625,414.00 | 0.7427 79,933,396 | 0.7621 82,021,328 | 33.42 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 39,959.15 | 2,032.31 81,209,562 | 2,040.14 81,522,419 | 33.22 |
| 3 | FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 31,664.48 | 2,507.50 79,398,711 | 2,549.79 80,737,774 | 32.90 |
種類別投資比率
| (2019年4月26日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.42 |
| 投資証券 | 外国 | 66.12 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.54 | |
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