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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)

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【提出】: 2019/06/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年4月26日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円日本	投資信託受益証券	107,625,414.00	0.7427 79,933,396	0.7621 82,021,328	33.42
2	FF-ASIAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	39,959.15	2,032.31 81,209,562	2,040.14 81,522,419	33.22
3	FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-EURO	ユーロルクセンブルグ	投資証券	31,664.48	2,507.50 79,398,711	2,549.79 80,737,774	32.90

種類別投資比率

(2019年4月26日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	33.42
投資証券	外国	66.12
合計(対純資産総額比)		99.54

開示資料

決算

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