有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年4月28日現在)
種類別投資比率
(2022年4月28日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 24,791.10 | 1,811.77 44,915,811 | 1,889.09 46,832,558 | 33.35 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 58,687,648.00 | 0.7734 45,389,028 | 0.7956 46,691,892 | 33.25 |
| 3 | FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 16,010.09 | 2,914.91 46,668,000 | 2,871.45 45,972,111 | 32.74 |
種類別投資比率
| (2022年4月28日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.25 |
| 投資証券 | 外国 | 66.09 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.34 | |
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