有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/28-2025/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年4月30日現在)
種類別投資比率
(2025年4月30日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 15,802.94 | 3,937.34 62,221,661 | 3,926.14 62,044,485 | 33.07 |
| 2 | FF-ASIAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 29,452.77 | 2,142.53 63,103,453 | 2,104.33 61,978,441 | 33.03 |
| 3 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 74,969,671.00 | 0.8708 65,284,208 | 0.8191 61,407,657 | 32.73 |
種類別投資比率
| (2025年4月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.73 |
| 投資証券 | 外国 | 66.10 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.83 | |
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