有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年4月28日現在)
種類別投資比率
(2017年4月28日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 52,713.40 | 2,358.99 124,350,490 | 2,385.58 125,751,979 | 32.67 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 161,478,430.00 | 0.7570 122,239,172 | 0.7718 124,629,052 | 32.38 |
| 3 | FF-ASIAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 65,538.69 | 1,881.91 123,338,173 | 1,896.38 124,286,364 | 32.29 |
種類別投資比率
| (2017年4月28日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.38 |
| 投資証券 | 外国 | 64.97 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.35 | |
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