フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファン…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)

【提出】: 2021/06/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年4月30日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-EURO	ユーロルクセンブルグ	投資証券	17,314.18	2,947.33 51,030,718	2,975.05 51,510,629	33.58
2	FF-ASIAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	22,923.95	2,187.31 50,141,887	2,218.90 50,866,046	33.16
3	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円日本	投資信託受益証券	68,286,196.00	0.7361 50,265,470	0.7375 50,361,069	32.83

種類別投資比率

(2021年4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.83
投資証券	外国	66.74
合計(対純資産総額比)		99.57

開示資料

決算

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