有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年4月28日現在)
種類別投資比率
(2016年4月28日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 80,384.66 | 2,220.50 178,494,683 | 2,263.95 181,986,753 | 33.44 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 249,355,584.00 | 0.7228 180,259,151 | 0.7216 179,934,989 | 33.06 |
| 3 | FF-ASIAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 107,483.33 | 1,626.49 174,821,098 | 1,672.59 179,775,541 | 33.03 |
種類別投資比率
| (2016年4月28日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.06 |
| 投資証券 | 外国 | 66.47 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.54 | |
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