有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2024/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年4月30日現在)
種類別投資比率
(2024年4月30日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 15,401.18 | 3,768.26 58,035,679 | 3,752.44 57,791,977 | 33.22 |
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 62,993,768.00 | 0.8917 56,175,900 | 0.9123 57,469,214 | 33.03 |
| 3 | FF-ASIAN HIGH YIELD FUND CLASS A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 27,028.63 | 2,137.84 57,783,069 | 2,121.29 57,335,507 | 32.96 |
種類別投資比率
| (2024年4月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 33.03 |
| 投資証券 | 外国 | 66.17 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.21 | |
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