有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,359,744 |
| 親投資信託受益証券 | 220,314,677 |
| 未収入金 | 879,369 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 223,553,793 |
| 資産合計 | 223,553,793 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 859,406 |
| 未払受託者報酬 | 9,413 |
| 未払委託者報酬 | 122,482 |
| その他未払費用 | 64,272 |
| 流動負債合計 | 1,055,573 |
| 負債合計 | 1,055,573 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 214,851,716 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,646,504 |
| (分配準備積立金) | 7,355,574 |
| 元本等合計 | 222,498,220 |
| 純資産合計 | 222,498,220 |
| 負債純資産合計 | 223,553,793 |