有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 8月21日現在 | 当期 平成30年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,300,271 | 4,166,638 |
| 親投資信託受益証券 | 353,614,978 | 331,236,814 |
| 未収入金 | 2,242,251 | 2,332,231 |
| 流動資産合計 | 360,157,500 | 337,735,683 |
| 資産合計 | 360,157,500 | 337,735,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,475,935 | 2,536,831 |
| 未払解約金 | 407 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,925 | 15,053 |
| 未払委託者報酬 | 220,170 | 195,823 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 181,111 | 357,745 |
| 流動負債合計 | 2,894,553 | 3,105,456 |
| 負債合計 | 2,894,553 | 3,105,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,705,092 | 362,404,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,557,855 | △27,774,324 |
| (分配準備積立金) | 5,458,232 | 195 |
| 元本等合計 | 357,262,947 | 334,630,227 |
| 純資産合計 | 357,262,947 | 334,630,227 |
| 負債純資産合計 | 360,157,500 | 337,735,683 |