有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月22日現在 | 当期 平成28年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,834,241 | - |
| コール・ローン | 3,542,568 | 5,069,303 |
| 親投資信託受益証券 | 409,386,277 | 398,009,932 |
| 未収入金 | 2,378,335 | 2,292,594 |
| 流動資産合計 | 417,141,421 | 405,371,829 |
| 資産合計 | 417,141,421 | 405,371,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,691,400 | 2,829,317 |
| 未払受託者報酬 | 20,808 | 20,232 |
| 未払委託者報酬 | 270,647 | 263,174 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 338,738 | 199,490 |
| 流動負債合計 | 3,321,593 | 3,312,217 |
| 負債合計 | 3,321,593 | 3,312,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,485,720 | 404,188,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,334,108 | △2,128,591 |
| (分配準備積立金) | 29,111,454 | 21,634,475 |
| 元本等合計 | 413,819,828 | 402,059,612 |
| 純資産合計 | 413,819,828 | 402,059,612 |
| 負債純資産合計 | 417,141,421 | 405,371,829 |