有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 2月20日現在 | 当期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,456,017 | 4,300,271 |
| 親投資信託受益証券 | 434,809,050 | 353,614,978 |
| 未収入金 | 2,828,519 | 2,242,251 |
| 流動資産合計 | 443,093,586 | 360,157,500 |
| 資産合計 | 443,093,586 | 360,157,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,912,571 | 2,475,935 |
| 未払解約金 | 40,071 | 407 |
| 未払受託者報酬 | 20,105 | 16,925 |
| 未払委託者報酬 | 261,490 | 220,170 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 401,396 | 181,111 |
| 流動負債合計 | 3,635,638 | 2,894,553 |
| 負債合計 | 3,635,638 | 2,894,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,081,586 | 353,705,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,376,362 | 3,557,855 |
| (分配準備積立金) | 13,751,027 | 5,458,232 |
| 元本等合計 | 439,457,948 | 357,262,947 |
| 純資産合計 | 439,457,948 | 357,262,947 |
| 負債純資産合計 | 443,093,586 | 360,157,500 |