有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

【提出】
2017/11/21 9:23
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
平成29年 2月20日現在
当期
平成29年 8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン5,456,0174,300,271
親投資信託受益証券434,809,050353,614,978
未収入金2,828,5192,242,251
流動資産合計443,093,586360,157,500
資産合計443,093,586360,157,500
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,912,5712,475,935
未払解約金40,071407
未払受託者報酬20,10516,925
未払委託者報酬261,490220,170
未払利息55
その他未払費用401,396181,111
流動負債合計3,635,6382,894,553
負債合計3,635,6382,894,553
純資産の部
元本等
元本416,081,586353,705,092
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)23,376,3623,557,855
(分配準備積立金)13,751,0275,458,232
元本等合計439,457,948357,262,947
純資産合計439,457,948357,262,947
負債純資産合計443,093,586360,157,500