有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月20日現在 | 当期 平成30年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,166,638 | 4,428,307 |
| 親投資信託受益証券 | 331,236,814 | 378,664,880 |
| 未収入金 | 2,332,231 | 2,645,942 |
| 流動資産合計 | 337,735,683 | 385,739,129 |
| 資産合計 | 337,735,683 | 385,739,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,536,831 | 2,834,795 |
| 未払受託者報酬 | 15,053 | 17,528 |
| 未払委託者報酬 | 195,823 | 228,010 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 357,745 | 176,787 |
| 流動負債合計 | 3,105,456 | 3,257,127 |
| 負債合計 | 3,105,456 | 3,257,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,404,551 | 404,970,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,774,324 | △22,488,826 |
| (分配準備積立金) | 195 | 246 |
| 元本等合計 | 334,630,227 | 382,482,002 |
| 純資産合計 | 334,630,227 | 382,482,002 |
| 負債純資産合計 | 337,735,683 | 385,739,129 |