有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月20日現在 | 当期 平成27年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,255,128 | 4,114,160 |
| 親投資信託受益証券 | 285,052,323 | 346,563,840 |
| 未収入金 | 936,010 | 1,722,826 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 289,243,466 | 352,400,833 |
| 資産合計 | 289,243,466 | 352,400,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 955,696 | 1,978,652 |
| 未払受託者報酬 | 13,128 | 15,232 |
| 未払委託者報酬 | 170,803 | 198,193 |
| その他未払費用 | 185,929 | 149,920 |
| 流動負債合計 | 1,325,556 | 2,341,997 |
| 負債合計 | 1,325,556 | 2,341,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,924,101 | 282,664,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,993,809 | 67,394,197 |
| (分配準備積立金) | 44,203,205 | 54,922,192 |
| 元本等合計 | 287,917,910 | 350,058,836 |
| 純資産合計 | 287,917,910 | 350,058,836 |
| 負債純資産合計 | 289,243,466 | 352,400,833 |