有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月22日現在 | 当期 平成29年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,069,303 | 5,456,017 |
| 親投資信託受益証券 | 398,009,932 | 434,809,050 |
| 未収入金 | 2,292,594 | 2,828,519 |
| 流動資産合計 | 405,371,829 | 443,093,586 |
| 資産合計 | 405,371,829 | 443,093,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,829,317 | 2,912,571 |
| 未払解約金 | - | 40,071 |
| 未払受託者報酬 | 20,232 | 20,105 |
| 未払委託者報酬 | 263,174 | 261,490 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 199,490 | 401,396 |
| 流動負債合計 | 3,312,217 | 3,635,638 |
| 負債合計 | 3,312,217 | 3,635,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,188,203 | 416,081,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,128,591 | 23,376,362 |
| (分配準備積立金) | 21,634,475 | 13,751,027 |
| 元本等合計 | 402,059,612 | 439,457,948 |
| 純資産合計 | 402,059,612 | 439,457,948 |
| 負債純資産合計 | 405,371,829 | 443,093,586 |