有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月20日現在 | 当期 2019年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,501,343 | 4,890,198 |
| 親投資信託受益証券 | 387,115,555 | 389,876,446 |
| 未収入金 | 3,021,286 | 2,972,993 |
| 流動資産合計 | 394,638,184 | 397,739,637 |
| 資産合計 | 394,638,184 | 397,739,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,049,552 | 3,180,080 |
| 未払解約金 | 11,036 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,106 | 16,935 |
| 未払委託者報酬 | 222,548 | 220,293 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 366,254 | 191,555 |
| 流動負債合計 | 3,666,501 | 3,608,870 |
| 負債合計 | 3,666,501 | 3,608,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,650,383 | 454,297,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,678,700 | △60,166,395 |
| (分配準備積立金) | 428 | 300 |
| 元本等合計 | 390,971,683 | 394,130,767 |
| 純資産合計 | 390,971,683 | 394,130,767 |
| 負債純資産合計 | 394,638,184 | 397,739,637 |