有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月20日現在 | 当期 平成27年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,359,744 | 3,255,128 |
| 親投資信託受益証券 | 220,314,677 | 285,052,323 |
| 未収入金 | 879,369 | 936,010 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 223,553,793 | 289,243,466 |
| 資産合計 | 223,553,793 | 289,243,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 859,406 | 955,696 |
| 未払受託者報酬 | 9,413 | 13,128 |
| 未払委託者報酬 | 122,482 | 170,803 |
| その他未払費用 | 64,272 | 185,929 |
| 流動負債合計 | 1,055,573 | 1,325,556 |
| 負債合計 | 1,055,573 | 1,325,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,851,716 | 238,924,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,646,504 | 48,993,809 |
| (分配準備積立金) | 7,355,574 | 44,203,205 |
| 元本等合計 | 222,498,220 | 287,917,910 |
| 純資産合計 | 222,498,220 | 287,917,910 |
| 負債純資産合計 | 223,553,793 | 289,243,466 |