有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月20日現在 | 当期 平成28年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,834,241 |
| コール・ローン | 4,114,160 | 3,542,568 |
| 親投資信託受益証券 | 346,563,840 | 409,386,277 |
| 未収入金 | 1,722,826 | 2,378,335 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 352,400,833 | 417,141,421 |
| 資産合計 | 352,400,833 | 417,141,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,978,652 | 2,691,400 |
| 未払受託者報酬 | 15,232 | 20,808 |
| 未払委託者報酬 | 198,193 | 270,647 |
| その他未払費用 | 149,920 | 338,738 |
| 流動負債合計 | 2,341,997 | 3,321,593 |
| 負債合計 | 2,341,997 | 3,321,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,664,639 | 384,485,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,394,197 | 29,334,108 |
| (分配準備積立金) | 54,922,192 | 29,111,454 |
| 元本等合計 | 350,058,836 | 413,819,828 |
| 純資産合計 | 350,058,836 | 413,819,828 |
| 負債純資産合計 | 352,400,833 | 417,141,421 |