有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月4日-平成28年2月1日)
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 (平成27年8月3日現在) | 第4期特定期間末 (平成28年2月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,929,128,012 | 1,361,558,891 | |||
| 投資信託受益証券 | 75,697,507,876 | 46,023,805,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 60,017,963 | 60,053,884 | |||
| 未収入金 | 1,400,000,000 | 600,000,000 | |||
| 未収利息 | 802 | 373 | |||
| 流動資産合計 | 80,086,654,653 | 48,045,418,691 | |||
| 資産合計 | 80,086,654,653 | 48,045,418,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,170,110,891 | 844,547,654 | |||
| 未払解約金 | 2,010,616,439 | 577,997,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,331,675 | 1,186,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,722,576 | 39,542,499 | |||
| その他未払費用 | 388,601 | 197,704 | |||
| 流動負債合計 | 3,261,170,182 | 1,463,471,712 | |||
| 負債合計 | 3,261,170,182 | 1,463,471,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 83,579,349,418 | 60,324,832,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,753,864,947 | △13,742,885,510 | |||
| (分配準備積立金) | 3,481,038,034 | 2,881,679,264 | |||
| 元本等合計 | 76,825,484,471 | 46,581,946,979 | |||
| 純資産合計 | 76,825,484,471 | 46,581,946,979 | |||
| 負債純資産合計 | 80,086,654,653 | 48,045,418,691 | |||
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