有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/02-2023/02/01)
【明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 2022年 8月 1日現在 | 第18期特定期間末 2023年 2月 1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 145,698,549 | 253,211,364 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,222,922,773 | 3,646,156,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,889,283 | 29,865,369 | |||
| 流動資産合計 | 4,398,510,605 | 3,929,233,725 | |||
| 資産合計 | 4,398,510,605 | 3,929,233,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 150,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 37,230,019 | 38,026,087 | |||
| 未払解約金 | 5,822,946 | 2,421,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,930 | 89,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,031,036 | 2,981,293 | |||
| その他未払費用 | 28,189 | 22,164 | |||
| 流動負債合計 | 47,233,120 | 193,540,236 | |||
| 負債合計 | 47,233,120 | 193,540,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,410,006,663 | 12,675,362,478 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,058,729,178 | △8,939,668,989 | |||
| (分配準備積立金) | 867,557,844 | 869,594,373 | |||
| 元本等合計 | 4,351,277,485 | 3,735,693,489 | |||
| 純資産合計 | 4,351,277,485 | 3,735,693,489 | |||
| 負債純資産合計 | 4,398,510,605 | 3,929,233,725 | |||
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