有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月2日-令和4年8月1日)
【明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 2022年 2月 1日現在 | 第17期特定期間末 2022年 8月 1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 143,488,024 | 145,698,549 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,658,286,661 | 4,222,922,773 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,895,262 | 29,889,283 | |||
| 流動資産合計 | 4,831,669,947 | 4,398,510,605 | |||
| 資産合計 | 4,831,669,947 | 4,398,510,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,228,843 | 37,230,019 | |||
| 未払解約金 | 12,153,200 | 5,822,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,427 | 120,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,080,901 | 4,031,036 | |||
| その他未払費用 | 27,234 | 28,189 | |||
| 流動負債合計 | 55,612,605 | 47,233,120 | |||
| 負債合計 | 55,612,605 | 47,233,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,076,281,293 | 12,410,006,663 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,300,223,951 | △8,058,729,178 | |||
| (分配準備積立金) | 892,712,103 | 867,557,844 | |||
| 元本等合計 | 4,776,057,342 | 4,351,277,485 | |||
| 純資産合計 | 4,776,057,342 | 4,351,277,485 | |||
| 負債純資産合計 | 4,831,669,947 | 4,398,510,605 | |||
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