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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月2日-平成30年2月1日)

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【提出】: 2018/05/01 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期特定期間末 (平成29年8月1日現在)	第8期特定期間末 (平成30年2月1日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		581,486,665	346,775,492
		投資信託受益証券		16,622,288,228	11,413,385,257
		親投資信託受益証券		60,035,924	60,017,963
		流動資産合計		17,263,810,817	11,820,178,712
	資産合計			17,263,810,817	11,820,178,712
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		300,219,046	236,860,585
		未払解約金		107,623,738	80,086,080
		未払受託者報酬		456,396	300,675
		未払委託者報酬		15,213,283	10,022,474
		その他未払費用		110,396	73,100
		流動負債合計		423,622,859	327,342,914
	負債合計			423,622,859	327,342,914
純資産の部
	元本等
		元本		30,021,904,691	23,686,058,503
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,181,716,733	△12,193,222,705
			(分配準備積立金)	1,904,820,421	1,646,656,477
		元本等合計		16,840,187,958	11,492,835,798
	純資産合計			16,840,187,958	11,492,835,798
負債純資産合計				17,263,810,817	11,820,178,712

開示資料

決算

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