有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 (2021年2月1日現在) | 第15期特定期間末 (2021年8月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 115,351,109 | 111,426,892 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,489,811,232 | 5,092,987,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,910,208 | 29,901,240 | |||
| 流動資産合計 | 5,635,072,549 | 5,234,316,067 | |||
| 資産合計 | 5,635,072,549 | 5,234,316,067 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 56,218,374 | 46,397,282 | |||
| 未払解約金 | 4,784,971 | 11,891,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 138,298 | 151,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,609,940 | 5,038,519 | |||
| その他未払費用 | 32,463 | 33,317 | |||
| 流動負債合計 | 65,784,046 | 63,511,806 | |||
| 負債合計 | 65,784,046 | 63,511,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,739,458,321 | 15,465,760,856 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,170,169,818 | △10,294,956,595 | |||
| (分配準備積立金) | 1,099,469,516 | 1,006,628,975 | |||
| 元本等合計 | 5,569,288,503 | 5,170,804,261 | |||
| 純資産合計 | 5,569,288,503 | 5,170,804,261 | |||
| 負債純資産合計 | 5,635,072,549 | 5,234,316,067 | |||
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