有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 (2020年2月3日現在) | 第13期特定期間末 (2020年8月3日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 321,791,730 | 203,743,091 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,836,944,968 | 5,735,515,742 | |||
| 親投資信託受益証券 | 59,964,082 | 59,928,161 | |||
| 流動資産合計 | 7,218,700,780 | 5,999,186,994 | |||
| 資産合計 | 7,218,700,780 | 5,999,186,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 70,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 130,632,160 | 98,538,224 | |||
| 未払解約金 | 2,698,979 | 912,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 179,204 | 173,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,973,543 | 5,773,816 | |||
| その他未払費用 | 48,757 | 36,617 | |||
| 流動負債合計 | 209,532,643 | 105,434,040 | |||
| 負債合計 | 209,532,643 | 105,434,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,661,737,152 | 19,707,644,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,652,569,015 | △13,813,891,939 | |||
| (分配準備積立金) | 1,222,781,868 | 1,165,547,772 | |||
| 元本等合計 | 7,009,168,137 | 5,893,752,954 | |||
| 純資産合計 | 7,009,168,137 | 5,893,752,954 | |||
| 負債純資産合計 | 7,218,700,780 | 5,999,186,994 | |||
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