有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/02-2024/02/01)
【明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 2023年 8月 1日現在 | 第20期特定期間末 2024年 2月 1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,488,175 | 64,228,561 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,445,627,159 | 3,088,538,533 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,866,370 | 9,871,347 | |||
| 流動資産合計 | 3,571,981,704 | 3,162,638,441 | |||
| 資産合計 | 3,571,981,704 | 3,162,638,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,760,496 | 34,470,128 | |||
| 未払解約金 | 10,792,778 | 8,977,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,550 | 81,810 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,084,924 | 2,726,989 | |||
| 未払利息 | 316 | 182 | |||
| その他未払費用 | 15,415 | 13,625 | |||
| 流動負債合計 | 50,746,479 | 46,270,104 | |||
| 負債合計 | 50,746,479 | 46,270,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,253,498,931 | 11,490,042,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,732,263,706 | △8,373,674,365 | |||
| (分配準備積立金) | 848,405,619 | 787,777,310 | |||
| 元本等合計 | 3,521,235,225 | 3,116,368,337 | |||
| 純資産合計 | 3,521,235,225 | 3,116,368,337 | |||
| 負債純資産合計 | 3,571,981,704 | 3,162,638,441 | |||
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