有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月2日-令和2年2月3日)
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 (2019年8月1日現在) | 第12期特定期間末 (2020年2月3日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 272,987,589 | 321,791,730 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,470,257,617 | 6,836,944,968 | |||
| 親投資信託受益証券 | 59,970,069 | 59,964,082 | |||
| 流動資産合計 | 6,803,215,275 | 7,218,700,780 | |||
| 資産合計 | 6,803,215,275 | 7,218,700,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 70,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 126,787,127 | 130,632,160 | |||
| 未払解約金 | 171,361 | 2,698,979 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,606 | 179,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,086,869 | 5,973,543 | |||
| その他未払費用 | 48,974 | 48,757 | |||
| 流動負債合計 | 133,276,937 | 209,532,643 | |||
| 負債合計 | 133,276,937 | 209,532,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,112,446,827 | 18,661,737,152 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,442,508,489 | △11,652,569,015 | |||
| (分配準備積立金) | 1,266,721,490 | 1,222,781,868 | |||
| 元本等合計 | 6,669,938,338 | 7,009,168,137 | |||
| 純資産合計 | 6,669,938,338 | 7,009,168,137 | |||
| 負債純資産合計 | 6,803,215,275 | 7,218,700,780 | |||
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