有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月2日-令和1年8月1日)
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 (2019年2月1日現在) | 第11期特定期間末 (2019年8月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 233,691,428 | 272,987,589 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,808,783,399 | 6,470,257,617 | |||
| 親投資信託受益証券 | 59,988,029 | 59,970,069 | |||
| 流動資産合計 | 7,102,462,856 | 6,803,215,275 | |||
| 資産合計 | 7,102,462,856 | 6,803,215,275 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 124,756,996 | 126,787,127 | |||
| 未払解約金 | 6,510,504 | 171,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,438 | 182,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,681,238 | 6,086,869 | |||
| その他未払費用 | 47,082 | 48,974 | |||
| 流動負債合計 | 137,166,258 | 133,276,937 | |||
| 負債合計 | 137,166,258 | 133,276,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,822,428,028 | 18,112,446,827 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,857,131,430 | △11,442,508,489 | |||
| (分配準備積立金) | 1,311,049,181 | 1,266,721,490 | |||
| 元本等合計 | 6,965,296,598 | 6,669,938,338 | |||
| 純資産合計 | 6,965,296,598 | 6,669,938,338 | |||
| 負債純資産合計 | 7,102,462,856 | 6,803,215,275 | |||
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