有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月4日-令和3年2月1日)
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 (2020年8月3日現在) | 第14期特定期間末 (2021年2月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 203,743,091 | 115,351,109 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,735,515,742 | 5,489,811,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 59,928,161 | 29,910,208 | |||
| 流動資産合計 | 5,999,186,994 | 5,635,072,549 | |||
| 資産合計 | 5,999,186,994 | 5,635,072,549 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,538,224 | 56,218,374 | |||
| 未払解約金 | 912,171 | 4,784,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,212 | 138,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,773,816 | 4,609,940 | |||
| その他未払費用 | 36,617 | 32,463 | |||
| 流動負債合計 | 105,434,040 | 65,784,046 | |||
| 負債合計 | 105,434,040 | 65,784,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,707,644,893 | 18,739,458,321 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,813,891,939 | △13,170,169,818 | |||
| (分配準備積立金) | 1,165,547,772 | 1,099,469,516 | |||
| 元本等合計 | 5,893,752,954 | 5,569,288,503 | |||
| 純資産合計 | 5,893,752,954 | 5,569,288,503 | |||
| 負債純資産合計 | 5,999,186,994 | 5,635,072,549 | |||
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