有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【提出】: 2019/07/19 9:09
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年10月23日から平成31年 4月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年10月22日現在]	当期 [平成31年 4月22日現在]
1.	期首元本額	13,496,068,123円	13,352,759,432円
	期中追加設定元本額	636,391,147円	300,651,410円
	期中一部解約元本額	779,699,838円	947,035,306円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	277,510,076円	34,067,109円
3.	受益権の総数	13,352,759,432口	12,706,375,536口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日				当期自平成30年10月23日至平成31年 4月22日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第48期平成30年 4月21日平成30年 5月21日				第54期平成30年10月23日平成30年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,981,374円		費用控除後の配当等収益額	A	41,722,349円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,185,978,538円		収益調整金額	C	1,181,746,998円
	分配準備積立金額	D	257,945,744円		分配準備積立金額	D	374,287,004円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,489,905,656円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,597,756,351円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,462,026,517口		当ファンドの期末残存口数	F	13,234,610,044口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,106円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,207円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,193,039円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,851,915円
	第49期平成30年 5月22日平成30年 6月20日				第55期平成30年11月21日平成30年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,505,636円		費用控除後の配当等収益額	A	42,628,174円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,190,114,740円		収益調整金額	C	1,181,782,395円
	分配準備積立金額	D	282,528,703円		分配準備積立金額	D	392,995,369円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,512,149,079円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,617,405,938円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,488,759,869口		当ファンドの期末残存口数	F	13,207,863,629口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,121円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,224円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,488,759円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,811,795円
	第50期平成30年 6月21日平成30年 7月20日				第56期平成30年12月21日平成31年 1月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,809,116円		費用控除後の配当等収益額	A	47,235,863円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,198,396,042円		収益調整金額	C	1,166,256,431円
	分配準備積立金額	D	305,377,870円		分配準備積立金額	D	409,079,808円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,547,583,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,622,572,102円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,531,565,974口		当ファンドの期末残存口数	F	13,023,847,817口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,143円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,245円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,531,565円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,535,771円
	第51期平成30年 7月21日平成30年 8月20日				第57期平成31年 1月22日平成31年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,326,089円		費用控除後の配当等収益額	A	46,321,277円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,203,875,481円		収益調整金額	C	1,161,749,880円
	分配準備積立金額	D	334,272,591円		分配準備積立金額	D	433,482,245円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,577,474,161円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,641,553,402円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,567,324,859口		当ファンドの期末残存口数	F	12,960,444,647口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,162円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,266円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,350,987円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,440,666円
	第52期平成30年 8月21日平成30年 9月20日				第58期平成31年 2月21日平成31年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,350,751円		費用控除後の配当等収益額	A	43,677,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,198,844,083円		収益調整金額	C	1,149,148,778円
	分配準備積立金額	D	348,878,482円		分配準備積立金額	D	454,776,361円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,587,073,316円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,647,602,731円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,485,148,441口		当ファンドの期末残存口数	F	12,815,125,640口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,176円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,285円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,227,722円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,222,688円
	第53期平成30年 9月21日平成30年10月22日				第59期平成31年 3月21日平成31年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,284,185円		費用控除後の配当等収益額	A	41,589,797円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,190,080,564円		収益調整金額	C	1,141,866,774円
	分配準備積立金額	D	361,587,676円		分配準備積立金額	D	472,704,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,589,952,425円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,656,161,016円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,352,759,432口		当ファンドの期末残存口数	F	12,706,375,536口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,190円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,303円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,029,139円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,059,563円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日	当期自平成30年10月23日至平成31年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年10月22日現在]	当期 [平成31年 4月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年10月22日現在]	当期 [平成31年 4月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△39,005,794	55,671,146
親投資信託受益証券	―	―
合計	△39,005,794	55,671,146

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年10月22日現在]	当期 [平成31年 4月22日現在]
1口当たり純資産額	0.9792円	0.9973円
(1万口当たり純資産額)	(9,792円)	(9,973円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

開示資料

決算