有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)

【提出】: 2025/01/20 9:08
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 4月23日から2024年10月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1.	期首元本額	5,236,527,325円	4,765,665,575円
	期中追加設定元本額	6,092,546円	6,024,958円
	期中一部解約元本額	476,954,296円	339,793,092円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	769,538,155円	641,177,485円
3.	受益権の総数	4,765,665,575口	4,431,897,441口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日				当期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第114期 2023年10月21日 2023年11月20日				第120期 2024年 4月23日 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,853,756円		費用控除後の配当等収益額	A	4,464,764円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	483,761,174円		収益調整金額	C	444,895,774円
	分配準備積立金額	D	495,501,202円		分配準備積立金額	D	460,095,501円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	987,116,132円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,456,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,145,600,001口		当ファンドの期末残存口数	F	4,726,179,889口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,918円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,924円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,572,800円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,363,089円
	第115期 2023年11月21日 2023年12月20日				第121期 2024年 5月21日 2024年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,414,399円		費用控除後の配当等収益額	A	712,666円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	476,232,820円		収益調整金額	C	441,452,634円
	分配準備積立金額	D	492,730,042円		分配準備積立金額	D	458,431,880円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	978,377,261円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	900,597,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,064,169,363口		当ファンドの期末残存口数	F	4,688,621,984口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,931円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,920円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,532,084円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,344,310円
	第116期 2023年12月21日 2024年 1月22日				第122期 2024年 6月21日 2024年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	4,330,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	471,595,332円		収益調整金額	C	433,447,339円
	分配準備積立金額	D	494,559,025円		分配準備積立金額	D	448,331,013円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	966,154,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	886,109,013円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,013,879,744口		当ファンドの期末残存口数	F	4,602,628,804口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,926円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,925円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,506,939円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,301,314円
	第117期 2024年 1月23日 2024年 2月20日				第123期 2024年 7月23日 2024年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	5,395,199円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	461,082,864円		収益調整金額	C	427,728,299円
	分配準備積立金額	D	480,898,429円		分配準備積立金額	D	444,231,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,981,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	877,354,599円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,901,152,331口		当ファンドの期末残存口数	F	4,540,924,112口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,921円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,932円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,450,576円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,270,462円
	第118期 2024年 2月21日 2024年 3月21日				第124期 2024年 8月21日 2024年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,796,400円		費用控除後の配当等収益額	A	4,817,835円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	452,837,321円		収益調整金額	C	421,736,274円
	分配準備積立金額	D	469,706,505円		分配準備積立金額	D	440,836,898円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	926,340,226円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	867,391,007円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,812,539,457口		当ファンドの期末残存口数	F	4,476,004,833口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,924円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,937円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,406,269円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,238,002円
	第119期 2024年 3月22日 2024年 4月22日				第125期 2024年 9月21日 2024年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	31,606円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	448,518,440円		収益調整金額	C	417,671,970円
	分配準備積立金額	D	466,416,439円		分配準備積立金額	D	438,955,490円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	914,934,879円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	856,659,066円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,765,665,575口		当ファンドの期末残存口数	F	4,431,897,441口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,919円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,932円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,382,832円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,215,948円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日	当期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△82,478,857	△59,911,848
親投資信託受益証券	―	8
合計	△82,478,857	△59,911,840

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1口当たり純資産額	0.8385円	0.8553円
(1万口当たり純資産額)	(8,385円)	(8,553円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)

開示資料

決算